※ 引述《VVVV5555 (東興烏鴉-耀揚哥)》之銘言：
: 想問一下大家有沒有一樣的感覺
: 其實再上一次修正 3.4月的時候
: 我就有這樣的感覺了
: 因為持股很分散
: 所以損益的走勢跟大盤的走勢很一致
: 舉例：我成本50000元
: 然後漲到了75000元
: 這時賺了25000元 獲利50%
: 帳上數字非常好看
: 但此次大盤創高後又來了一次修正大概20%
: 持股價值也跟著修正剩下
: 75000?0.8=60000元
: 這時未實現利益只剩下10000元 獲利20%
: 直接少了30%的獲利
: 感覺未實現利益累積增加的很辛苦
: 但是吐回去卻只是一下子的事情
: 大家有這種感覺嗎？
大盤明明才回測個7到8趴，我的未實現卻掉了20~30趴？
你絕對不是第一個發現此問題的人。
除了AI類股票漲跌幅度比大盤更深以外。
另一個就是資金輪動的問題。
舉個例子，穩懋3105，他最光輝的日子是在4月21日，當時收盤價617元，當天大盤收在37605.11點
今天大盤收在44169.04點，大盤從4月21日的37605.11點漲到今天的44169.04點，漲幅17.45趴
穩懋3105的股價在今天卻跌到505元，從4月21日高點跌下來跌了18趴。大盤漲17趴，穩懋跌18趴。
相反的，國巨的股價從4月21日的323元漲到今天855元，漲了164.7趴，也就是股價變為2.647倍。
如果你的持股剛好是資金輪動中被遺棄的那一個，在大盤回測的時候體感會更加的強烈！