作者:
uyulala (The Neverending Story)
2025-03-26 09:00:44今天收到集保e手掌櫃APP的配息通知,
摩根基金-俄羅斯基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計)
2025/3/26
計價幣別:美元
除息日:2025/3/24
配息基準日:2025/3/21
預計分派日:2025/3/31
每單位分派金額:1.9962
所以為什麼累計型的會配息?俄羅斯基金要復活了嗎?XD
作者: wayneme0 (已被命名) 2025-03-26 09:09:00
剛剛收到配息也嚇一跳，點進去一看淨值-99.99%幾千元變1元，不知這配息有什麼意義
作者:
uyulala (The Neverending Story)
2025-03-26 10:49:00我已列入呆帳~~
作者: minghui225 (ming) 2025-03-26 14:08:00
每個人的分派金額還不一樣？每單位淨值瞬間只剩0.001是發生什麼事？
作者:
cevequ (魔法世界)
2025-03-26 17:19:00瞬間有了那麼一絲不安
作者:
fishgo (感動的節日們)
2025-03-26 21:56:00這應該是之前因烏俄戰爭凍結的俄羅斯部位開始可以處分了，處分後的資產累積到夠大可分配給投資人就進行分配（其實就類似清算），但因為基金還有尚未處分的資產（應還有下次分配），所以無法用清算作業，所以就變成像配息方式配發。以上，有錯請指正～
作者: liontall2004 (羽星風痕) 2025-03-27 18:52:00
摩根表示：特殊分配
作者: a17004 (林大俠) 2025-04-01 15:39:00
有人領到了嗎?我看銀行的通知，這居然要列入海外利息收入?
作者:
uyulala (The Neverending Story)
2025-04-01 19:02:00領到+1